有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/09/08-2024/09/10)

(2024年9月30日現在)
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ9(インド・ダブルブル9)

Ⅰ 資産総額	136,795,304	円
Ⅱ 負債総額	582,391	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	136,212,913	円
Ⅳ 発行済数量	9,741	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	13,983	円

 
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ9(インド・ダブルベア9)

Ⅰ 資産総額	3,328,498	円
Ⅱ 負債総額	59,964	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,268,534	円
Ⅳ 発行済数量	537	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	6,087	円

 
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ9(中国・ダブルブル9)

Ⅰ 資産総額	152,951,837	円
Ⅱ 負債総額	983,468	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	151,968,369	円
Ⅳ 発行済数量	13,768	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	11,038	円

 
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ9(中国・ダブルベア9)

Ⅰ 資産総額	422,760,536	円
Ⅱ 負債総額	2,907,986	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	419,852,550	円
Ⅳ 発行済数量	69,639	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	6,029	円

 
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ9(ナスダック100・ダブルブル9)

Ⅰ 資産総額	2,575,685,749	円
Ⅱ 負債総額	670,047,180	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,905,638,569	円
Ⅳ 発行済数量	135,637	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	14,050	円

 
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ9(ナスダック100・ダブルベア9)

Ⅰ 資産総額	1,648,836,861	円
Ⅱ 負債総額	136,779,809	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,512,057,052	円
Ⅳ 発行済数量	285,277	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5,300	円

 
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ9(金・ダブルブル9)

Ⅰ 資産総額	53,535,882	円
Ⅱ 負債総額	967,298	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	52,568,584	円
Ⅳ 発行済数量	3,440	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	15,282	円

 
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ9(金・ダブルベア9)

Ⅰ 資産総額	7,799,996	円
Ⅱ 負債総額	4,265	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,795,731	円
Ⅳ 発行済数量	1,370	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5,690	円

 
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ9(マネープールファンド9)

Ⅰ 資産総額	944,949,569	円
Ⅱ 負債総額	142,521,412	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	802,428,157	円
Ⅳ 発行済数量	80,211	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	10,004	円

 
(参考)マネーアカウントマザーファンド

Ⅰ 資産総額	698,868,397	円
Ⅱ 負債総額	166,998,497	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	531,869,900	円
Ⅳ 発行済数量	532,349,747	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9991	円