半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/09/08-2024/09/10)
①【純資産の推移】
設定来の各月末の純資産の推移は次の通りです。
設定来の各月末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (単位:百万円) | 純資産総額 (分配付) (単位:百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (単位:円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (単位:円) | |
| 2023年9月末日 | 1 | - | 10,524 | - |
| 2023年10月末日 | 1 | - | 9,518 | - |
| 2023年11月末日 | 4 | - | 9,141 | - |
| 2023年12月末日 | 11 | - | 8,804 | - |
| 2024年1月末日 | 12 | - | 9,260 | - |
| 2024年2月末日 | 7 | - | 9,353 | - |
| 2024年3月末日 | 8 | - | 8,069 | - |
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