有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/09/08-2024/09/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄(全銘柄)

(2024年9月30日現在)
	国/ 地域	種  類	銘  柄  名	券面総額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	時価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率(%)
1	ケイマン 諸島	投資信託 受益証券	パッシム・トラスト- ゴールド 2x ベア・ファンド - クラスE証券	1,340	6,219.37 8,333,955	5,487.51 7,353,263	94.32
2	日本	親投資信託 受益証券	マネーアカウントマザー ファンド	20,025	0.9989 20,002	0.9991 20,006	0.26

(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
 
ロ.投資有価証券の種類別比率

(2024年9月30日現在)
種類	投 資 比 率(%)
投資信託受益証券	94.32
親投資信託受益証券	0.26
合計	94.58

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。