有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/09/08-2024/09/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄(全銘柄)

(2024年9月30日現在)
	国名	種  類	銘  柄  名	数  量 (口)	簿価単価(円) 簿価金額(円)	時価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率(%)
1	日本	親投資信託 受益証券	マネーアカウント マザーファンド	477,699,685	0.9989 477,210,521	0.9991 477,269,755	59.48

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
 
ロ.投資有価証券の種類別比率

(2024年9月30日現在)
種類	投 資 比 率(%)
親投資信託受益証券	59.48
合計	59.48

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。