有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/09/08-2024/09/10)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 (自 2023年9月8日 至 2024年9月10日) | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 4,348 | |
| 有価証券売買等損益 | 37,983,908 | |
| 営業収益合計 | 37,988,256 | |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,225 | |
| 受託者報酬 | 51,764 | |
| 委託者報酬 | 1,035,265 | |
| その他費用 | 19,280 | |
| 営業費用合計 | 1,108,534 | |
| 営業利益 | 36,879,722 | |
| 経常利益 | 36,879,722 | |
| 当期純利益 | 36,879,722 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 18,211,428 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 21,482,161 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 21,482,161 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,067,937 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,067,937 | |
| 分配金 | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 32,082,518 | |
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