auAM Nifty50インド株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年2月28日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 14,703,253 |
| 親投資信託受益証券 | 1,501,680,295 |
| 流動資産計 | 1,516,383,548 |
| 資産の部合計 | 1,516,383,548 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 8,887,099 |
| 未払受託者報酬 | 79,271 |
| 未払委託者報酬 | 1,671,069 |
| その他未払費用 | 35,615 |
| 流動負債計 | 10,673,054 |
| 負債の部合計 | 10,673,054 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,301,742,467 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 203,968,027 |
| 元本等合計 | 1,505,710,494 |
| 純資産の部合計 | 1,505,710,494 |
| 負債・純資産合計 | 1,516,383,548 |
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