純資産
個別
- 2024年8月28日
- 65億4424万
- 2025年2月28日 +9.56%
- 71億6955万
有報情報
- #1 中間注記表（連結）
- 2025/05/28 10:08
負債合計 1,183,120 174,187,296 純資産の部 元本等 - #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 委託会社が運用する証券投資信託は、2025年2月28日現在、次の通りです。但し、親投資信託を除きます。2025/05/28 10:08
種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 22 95,320 合計 22 95,320 - #3 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2025/05/28 10:08
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(2025年2月28日現在) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 18,085,086 0.25 純資産総額 7,169,550,541 100.00
(参考)auAM Nifty50インド株マザーファンド - #4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (2)金融商品の内容及びそのリスク2025/05/28 10:08
営業債権である未収委託者報酬については、その源泉である預り純資産の管理を信託銀行に委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘定と分別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻または債務不履行等となった場合でも、当該営業債権が信用リスクに晒されることは無いと考えております。
投資有価証券については、自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものです。これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されておりますが、ファンド・オブ・ファンズ形式での分散投資を行っており、リスク低減を図っています。 - #5 純資産の推移（連結）
- 純資産の推移】
2025年2月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。2025/05/28 10:08 - #6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2025/05/28 10:08
(単位:千円) 負債合計 1,367,570 1,893,109 純資産の部 株主資本
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
