剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		12,595,517	△13,463,447
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	1,156,945,188
剰余金増加額又は欠損金減少額		111,577,173	647,332,656
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		111,577,173	647,332,656
剰余金減少額又は欠損金増加額		12,406,581	374,169,869
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		12,406,581	374,169,869
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		203,968,027	540,679,564

2025/05/28 10:08

#2 中間注記表（連結）

元本	※1	5,345,886,470	6,568,811,845
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,181,590,210	582,917,675

2025/05/28 10:08

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
資本金		1,000,000
資本剰余金
資本準備金		1,000,000
資本剰余金合計		1,000,000
利益剰余金
その他利益剰余金		△1,423,194
繰越利益剰余金		△1,423,194
利益剰余金合計		△1,423,194

2025/05/28 10:08

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金		1,000,000	1,000,000
資本剰余金合計		1,000,000	1,000,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△1,415,256	△1,405,644
利益剰余金合計		△1,415,256	△1,405,644

2025/05/28 10:08