有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/08/29-2025/08/28)

(3)【ファンドの仕組み】

受益者		お申込者
		収益分配金(注)、償還金など↑↓お申込金(※3)
お取扱窓口		販売会社	受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、主に次の業務を行います。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払い に関する事務
↑↓※1		収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※3)
委託会社		auアセット マネジメント 株式会社	当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下「信託契約」といいます。)(※2)の委託者であり、主に次の業務を行います。 ①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成
↓運用指図↑↓※2		損益↑↓信託金(※3)
受託会社		三菱UFJ信託銀行株式会社 再信託受託会社:日本マスタートラスト信託銀行株式会社	信託契約(※2)の受託者であり、主に次の業務を行います。なお、信託事務の一部につき日本マスタートラスト信託銀行株式会社に委託することができます。また、外国における資産の保管は、その業務を行うに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行う場合があります。 ①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分 ②信託財産の計算
		損益↑↓投資
投資対象		株価指数先物取引、外国為替先物取引、外国為替予約取引、指数連動有価証券、内外の短期国債 など (ファミリーファンド方式で運用を行います。)

(注)「分配金再投資コース」の場合、収益分配金は自動的に再投資されます。
※1:受益権の募集の取扱い、一部解約請求に関する事務、収益分配金、償還金、一部解約金の支払いに関する事務の内容等が規定されています。
※2:「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づいて、あらかじめ監督官庁に届け出られた信託約款の内容に基づき締結されます。証券投資信託の運営に関する事項(運用方針、委託会社および受託会社の業務、受益者の権利、信託報酬、信託期間等)が規定されています。
※3:販売会社は、各取得申込受付日における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信託が行われる日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込みます。

◎委託会社および受託会社は、それぞれの業務に対する報酬を信託財産から収受します。また、販売会社には、委託会社から業務に対する代行手数料が支払われます。
<委託会社の概況(2025年8月29日現在)>・資本金の額 10億円
・沿革

2018年1月	KDDIアセットマネジメント株式会社設立
2018年2月	第三者割当増資実施(株式会社大和証券グループ本社が引受)
2018年5月	確定拠出年金運営管理業登録(確定拠出年金運営管理機関 登録番号792)
2018年6月	金融商品取引業者(投資運用業)登録 (関東財務局長(金商)第3062号)
2019年7月	auアセットマネジメント株式会社へ商号を変更
2022年5月	金融商品取引業者(投資助言・代理業)登録
2022年10月	金融商品取引業者(第二種金融商品取引業)登録

・大株主の状況

名 称	住 所	所有 株式数	比率
auフィナンシャルホールディングス株式会社	東京都中央区日本橋一丁目19番1号	53,280株	66.6%
株式会社大和証券グループ本社	東京都千代田区丸の内一丁目9番1号	26,720株	33.4%