- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/08/29-2025/08/28)
(1)【中間貸借対照表】
| 区 分 | 注記 番号 | 第1期計算期間 (2024年8月28日現在) | 第2期中間計算期間 (2025年2月28日現在) |
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 46,922,192 | 60,511,603 | |
| 親投資信託受益証券 | 6,527,327,379 | 7,151,465,455 | |
| 未収入金 | - | 11,000,000 | |
| 流動資産合計 | 6,574,249,571 | 7,222,977,058 | |
| 資産合計 | 6,574,249,571 | 7,222,977,058 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | 23,849,215 | 41,920,762 | |
| 未払受託者報酬 | 410,955 | 829,291 | |
| 未払委託者報酬 | 5,574,226 | 10,366,706 | |
| その他未払費用 | 174,552 | 309,758 | |
| 流動負債合計 | 30,008,948 | 53,426,517 | |
| 負債合計 | 30,008,948 | 53,426,517 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 5,387,295,435 | 6,628,870,977 |
| 剰余金 | |||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,156,945,188 | 540,679,564 | |
| (分配準備積立金) | 86,753,633 | 65,853,379 | |
| 元本等合計 | 6,544,240,623 | 7,169,550,541 | |
| 純資産合計 | 6,544,240,623 | 7,169,550,541 | |
| 負債純資産合計 | 6,574,249,571 | 7,222,977,058 | |
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