- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/08/29-2024/08/28)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 区 分 | 注記 番号 | 第1期計算期間 (自 2023年8月29日 至 2024年8月28日) |
| 金 額(円) | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 19,643 | |
| 有価証券売買等損益 | 70,827,379 | |
| 営業収益合計 | 70,847,022 | |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,472 | |
| 受託者報酬 | 490,226 | |
| 委託者報酬 | 7,245,295 | |
| その他費用 | 210,167 | |
| 営業費用合計 | 7,947,160 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 62,899,862 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 62,899,862 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 62,899,862 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 84,313,423 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,435,383,828 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,435,383,828 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 257,025,079 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 257,025,079 | |
| 分配金 | ※1 | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,156,945,188 | |
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