有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/09/29-2024/12/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 2024年12月25日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 771,220 |
| コール・ローン | 243,041,040 |
| 社債券 | 3,852,043,310 |
| 派生商品評価勘定 | 2,606,741 |
| 未収利息 | 30,192,228 |
| 差入委託証拠金 | 35,575,976 |
| 流動資産合計 | 4,164,230,515 |
| 資産合計 | 4,164,230,515 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 25,109,734 |
| 未払解約金 | 130,736,947 |
| 未払受託者報酬 | 670,940 |
| 未払委託者報酬 | 20,127,857 |
| その他未払費用 | 268,664 |
| 流動負債合計 | 176,914,142 |
| 負債合計 | 176,914,142 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | ※1 3,930,500,369 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 56,816,004 |
| 元本等合計 | 3,987,316,373 |
| 純資産合計 | 3,987,316,373 |
| 負債純資産合計 | 4,164,230,515 |
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