日本企業社債ファンド2023-09

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/12/26-2025/12/25)

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【提出】: 2026/03/18 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

2025年12月30日

Ⅰ 資産総額	3,598,820,186円
Ⅱ 負債総額	9,232,691円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,589,587,495円
Ⅳ 発行済数量	3,517,809,737口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0204円

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/12/26-2025/12/25)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/09/29-2024/12/25)

開示資料

決算

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