半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/08/14-2025/08/12)

③【収益率の推移】
TTI・エマージング厳選株式ファンド

	収益率(%)
第1期	19.2
第2期(中間期)	13.3

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。
(参考)
(1)投資状況
TTI・新興国株式アンコンストレインド戦略マザーファンド

2025年2月28日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	台湾	652,933,645	18.02
	ケイマン諸島	545,350,117	15.05
	インド	477,897,322	13.19
	アルゼンチン	407,746,495	11.25
	中国	349,480,133	9.64
	アラブ首長国連邦	191,517,030	5.28
	トルコ	189,944,241	5.24
	アメリカ	139,301,251	3.84
	カナダ	110,152,855	3.04
	韓国	92,432,225	2.55
	オランダ	86,137,446	2.38
	メキシコ	76,620,063	2.11
	サウジアラビア	59,002,883	1.63
	南アフリカ	33,877,543	0.93
	香港	33,726,000	0.93
	モーリシャス	29,308,271	0.81
	ポーランド	14,747,300	0.41
	小計	3,490,174,820	96.30
投資証券	ブラジル	28,755,387	0.79
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	105,357,108	2.91
合計(純資産総額)		3,624,287,315	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	-	30,140,217	△0.83