有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/08/17-2024/08/13)

①【投資有価証券の主要銘柄】
TTI・エマージング厳選株式ファンド
イ 主要投資銘柄

2024年8月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	TTI・新興国株式アンコンストレインド戦略マザーファンド	2,883,233,259	1.1273	3,250,273,165	1.1432	3,296,112,261	94.36

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年8月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	94.36
合 計	94.36