- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/08/14-2025/08/12)
(1)【中間貸借対照表】
| 第1期 (2024年 8月13日現在) | 第2期中間計算期間 (2025年 2月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 6,661,775 | 12,406,279 |
| コール・ローン | 176,906,238 | 187,160,350 |
| 親投資信託受益証券 | 3,238,825,602 | 3,797,131,257 |
| 未収入金 | 27,688,732 | 39,413,869 |
| 流動資産合計 | 3,450,082,347 | 4,036,111,755 |
| 資産合計 | 3,450,082,347 | 4,036,111,755 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 33,546,628 | 7,718,489 |
| 未払受託者報酬 | 564,052 | 1,057,387 |
| 未払委託者報酬 | 19,178,982 | 35,952,714 |
| その他未払費用 | 54,739 | 84,493 |
| 流動負債合計 | 53,344,401 | 44,813,083 |
| 負債合計 | 53,344,401 | 44,813,083 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,850,763,756 | 2,956,539,179 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 545,974,190 | 1,034,759,493 |
| (分配準備積立金) | 1,203,869 | 1,080,943 |
| 元本等合計 | 3,396,737,946 | 3,991,298,672 |
| 純資産合計 | 3,396,737,946 | 3,991,298,672 |
| 負債純資産合計 | 3,450,082,347 | 4,036,111,755 |
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