フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(隔月決算型)(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年5月22日 | 2025年11月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,203 | 1,201,210 |
| 親投資信託受益証券 | 1,194,235,946 | 1,419,899,692 |
| 未収入金 | 13,175,595 | 15,613,337 |
| 流動資産計 | 1,207,412,744 | 1,436,714,239 |
| 資産の部合計 | 1,207,412,744 | 1,436,714,239 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,065,450 | 9,548,720 |
| 未払解約金 | 1,203 | 1,201,210 |
| 未払受託者報酬 | 41,817 | 53,034 |
| 未払委託者報酬 | 3,095,452 | 3,925,663 |
| その他未払費用 | 528,672 | 671,045 |
| 流動負債計 | 11,732,594 | 15,399,672 |
| 負債の部合計 | 11,732,594 | 15,399,672 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,120,201,427 | 1,178,854,439 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 75,478,723 | 242,460,128 |
| （分配準備積立金） | 51,860,187 | 101,688,318 |
| 元本等合計 | 1,195,680,150 | 1,421,314,567 |
| 純資産の部合計 | 1,195,680,150 | 1,421,314,567 |
| 負債・純資産合計 | 1,207,412,744 | 1,436,714,239 |
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