有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/11/23-2025/05/22)

(1)【投資状況】

(2025年6月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	1,256,112,714	100.18
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△2,291,423	△0.18
合計(純資産総額)		1,253,821,291	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・USハイ・イールド・マザーファンド

(2025年6月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	36,245,077,409	3.97
	小計	36,245,077,409	3.97
新株予約権証券	アメリカ	199,886,196	0.02
	イギリス	179,901,438	0.02
	小計	379,787,634	0.04
社債券	アメリカ	637,047,694,172	69.81
	カナダ	25,156,210,530	2.76
	フランス	23,393,165,566	2.56
	オランダ	12,788,934,155	1.40
	ケイマン諸島	11,684,707,711	1.28
	ジャージィー	8,489,009,101	0.93
	ルクセンブルグ	8,410,849,178	0.92
	イギリス	7,933,596,424	0.87
	リベリア	7,230,883,515	0.79
	パナマ	5,413,534,944	0.59
	バミューダ	4,612,479,592	0.51
	オーストラリア	2,947,777,499	0.32
	日本	2,723,600,136	0.30
	イギリス領バージン諸島	2,109,546,892	0.23
	アイルランド	1,604,791,074	0.18
	マルタ	1,279,607,577	0.14
	マーシャル諸島	1,098,311,061	0.12
	ノルウェー	954,150,860	0.10
	シンガポール	808,863,769	0.09
	フィンランド	548,087,503	0.06
	ポーランド	491,826,349	0.05
	モーリシャス	224,361,374	0.02
	小計	766,951,988,982	84.05
預金・その他の資産(負債控除後)	-	108,958,968,902	11.94
合計(純資産総額)		912,535,822,927	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

(2025年6月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	215,757,274	0.02
為替予約取引(売建)	日本	38,506,479	△0.00
貸付債権	アメリカ	77,402,704,530	8.48

(注1)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注2)貸付債権の時価については、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。