- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/08/14-2025/08/13)
(4)【附属明細表】
(1) 株式
(2) 株式以外の有価証券
| 第1 有価証券明細表 |
| 該当事項はありません。 |
(2) 株式以外の有価証券
| 種類 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 (円) | 備考 |
| 社債券 | HARP ISSUER PLC 20290820 | 2,545,000,000 | 804,220,000 | |
| 社債券 合計 | 804,220,000 | |||
| 合計 | 804,220,000 | |||
| 第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 |