- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/08/14-2025/08/13)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2024年8月13日現在 | 第2期 2025年8月13日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 59,354,719 | 7,982,689 | |||
| 社債券 | 392,279,500 | 804,220,000 | |||
| 流動資産合計 | 451,634,219 | 812,202,689 | |||
| 資産合計 | 451,634,219 | 812,202,689 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 12,096,500 | 331,800 | |||
| 未払解約金 | 43,739,184 | 3,233,428 | |||
| 未払受託者報酬 | 30,784 | 81,249 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,202,038 | 3,170,164 | |||
| その他未払費用 | 9,155 | 24,297 | |||
| 流動負債合計 | 57,077,661 | 6,840,938 | |||
| 負債合計 | 57,077,661 | 6,840,938 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 663,507,668 | ※1 2,598,311,793 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 268,951,110 | ※2 △ 1,792,950,042 | |||
| 元本等合計 | 394,556,558 | 805,361,751 | |||
| 純資産合計 | 394,556,558 | 805,361,751 | |||
| 負債純資産合計 | 451,634,219 | 812,202,689 | |||
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