- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/08/14-2026/08/13)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2025年8月13日現在 | 当中間計算期間末 2026年2月13日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 7,982,689 | 12,982,066 | |||
| 社債券 | 804,220,000 | 834,004,600 | |||
| 未収入金 | - | 532,400 | |||
| その他未収収益 | - | 515,739 | |||
| 流動資産合計 | 812,202,689 | 848,034,805 | |||
| 資産合計 | 812,202,689 | 848,034,805 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 331,800 | 254,300 | |||
| 未払解約金 | 3,233,428 | 7,920,463 | |||
| 未払受託者報酬 | 81,249 | 112,394 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,170,164 | 4,385,305 | |||
| その他未払費用 | 24,297 | 33,636 | |||
| 流動負債合計 | 6,840,938 | 12,706,098 | |||
| 負債合計 | 6,840,938 | 12,706,098 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,598,311,793 | ※1 3,214,309,797 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | ※2 △ 1,792,950,042 | ※2 △ 2,378,981,090 | |||
| 元本等合計 | 805,361,751 | 835,328,707 | |||
| 純資産合計 | 805,361,751 | 835,328,707 | |||
| 負債純資産合計 | 812,202,689 | 848,034,805 | |||
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