S&P500 3倍ブルの貸借対照表

【提出】
2024年11月6日 9:50
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/08/14-2024/08/13)
【閲覧】

遡及修正等

最新の報告書に異なる数値の提出を確認しました。
詳しく知りたい方は下記リンク先の主要な経営指標等もしくは各種財務諸表を参照ください。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/08/14-2025/08/13)PDFをみる
資産（個別）3億6898万→0
純資産（個別）3億5153万→0

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2024年8月13日
資産の部
流動資産
コール・ローン19,465,805
社債券349,519,500
流動資産計368,985,305
資産の部合計368,985,305
負債の部
流動負債
未払金14,386,000
未払解約金1,074,902
未払受託者報酬49,273
未払委託者報酬1,923,658
その他未払費用14,713
流動負債計17,448,546
負債の部合計17,448,546
純資産の部
元本等
元本257,768,555
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）93,768,204
（分配準備積立金）14,082,396
元本等合計351,536,759
純資産の部合計351,536,759
負債・純資産合計368,985,305

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