S&P500 3倍ブルの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年5月2日 9:48
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/08/14-2025/08/13)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年8月13日 | 2025年2月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 19,465,805 | 21,251,843 |
| 社債券 | 349,519,500 | 1,905,857,500 |
| その他未収収益 | － | 279,429 |
| 流動資産計 | 368,985,305 | 1,927,388,772 |
| 資産の部合計 | 368,985,305 | 1,927,388,772 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 14,386,000 | 16,232,700 |
| 未払解約金 | 1,074,902 | 8,317,117 |
| 未払受託者報酬 | 49,273 | 125,170 |
| 未払委託者報酬 | 1,923,658 | 4,883,419 |
| その他未払費用 | 14,713 | 37,475 |
| 流動負債計 | 17,448,546 | 29,595,881 |
| 負債の部合計 | 17,448,546 | 29,595,881 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 257,768,555 | 1,071,150,439 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 93,768,204 | 826,642,452 |
| （分配準備積立金） | 14,082,396 | 3,991,168 |
| 元本等合計 | 351,536,759 | 1,897,792,891 |
| 純資産の部合計 | 351,536,759 | 1,897,792,891 |
| 負債・純資産合計 | 368,985,305 | 1,927,388,772 |
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