（分配準備積立金）、投資信託

有報情報

#1 その他、資産管理等の概要（連結）

③ 反対受益者の受益権買取請求の不適用
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
④ 運用報告書

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#2 投資制限（連結）

ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産

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#3 注記表（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">区分第1期 2024年8月13日現在第2期 2025年8月13日現在1.※1期首元本額100,000,000円257,768,555円期中追加設定元本額824,458,336円3,408,880,714円期中一部解約元本額666,689,781円2,670,798,691円2.計算期間末日における受益権の総数257,768,555口995,850,578口(損益及び剰余金計算書に関する注記)

区分			第1期 自2023年8月14日 至2024年8月13日	第2期 自2024年8月14日 至2025年8月13日
2.	※2	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,978円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(14,080,418円)、投資信託約款に規定される収益調整金(79,688,612円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は93,771,008円(1万口当たり3,637.80円)であり、分配を行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(244,133円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(335,032,073円)、投資信託約款に規定される収益調整金(550,191,100円)及び分配準備積立金(785,541円)より分配対象額は886,252,847円(1万口当たり8,899.46円)であり、分配を行っておりません。

e border="0" style="border-collapse:collapse">区分第1期 自2023年8月14日 至2024年8月13日第2期 自2024年8月14日 至2025年8月13日1.※1その他費用主に、海外カストディアンに対するカストディフィーであります。該当事項はありません。2.※2分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,978円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(14,080,418円)、投資信託約款に規定される収益調整金(79,688,612円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は93,771,008円(1万口当たり3,637.80円)であり、分配を行っておりません。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(244,133円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(335,032,073円)、投資信託約款に規定される収益調整金(550,191,100円)及び分配準備積立金(785,541円)より分配対象額は886,252,847円(1万口当たり8,899.46円)であり、分配を行っておりません。(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

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