有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/08/14-2025/08/13)

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【提出】
2025/11/06 9:07
【資料】
PDFをみる
【項目】
47項目
【純資産額計算書】
2025年8月29日

Ⅰ 資産総額2,077,556,902円
Ⅱ 負債総額154,699,187円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,922,857,715円
Ⅳ 発行済数量994,912,047口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.9327円

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