- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/08/14-2025/08/13)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2024年8月13日現在 | 当中間計算期間末 2025年2月13日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 19,465,805 | 21,251,843 | |||
| 社債券 | 349,519,500 | 1,905,857,500 | |||
| その他未収収益 | - | 279,429 | |||
| 流動資産合計 | 368,985,305 | 1,927,388,772 | |||
| 資産合計 | 368,985,305 | 1,927,388,772 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 14,386,000 | 16,232,700 | |||
| 未払解約金 | 1,074,902 | 8,317,117 | |||
| 未払受託者報酬 | 49,273 | 125,170 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,923,658 | 4,883,419 | |||
| その他未払費用 | 14,713 | 37,475 | |||
| 流動負債合計 | 17,448,546 | 29,595,881 | |||
| 負債合計 | 17,448,546 | 29,595,881 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 257,768,555 | ※1 1,071,150,439 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 93,768,204 | 826,642,452 | |||
| (分配準備積立金) | 14,082,396 | 3,991,168 | |||
| 元本等合計 | 351,536,759 | 1,897,792,891 | |||
| 純資産合計 | 351,536,759 | 1,897,792,891 | |||
| 負債純資産合計 | 368,985,305 | 1,927,388,772 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
