野村PIMCO・トレンド戦略ファンド(米ドル売り円買い)(野村SMA・EW向け)の中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第2期自 2023年12月 7日至 2024年12月 6日	第3期自 2024年12月 7日至 2025年12月 8日
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,587,773	10,907,585
剰余金減少額又は欠損金増加額	19,188,844	46,132,577
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	19,188,844	46,132,577
分配金	-	-

2026/02/27 9:09