野村PIMCO・トレンド戦略ファンド(米ドル売り円買い)(野村SMA・EW向け)の剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第3期中間計算期間自 2024年12月 7日至 2025年 6月 6日	第4期中間計算期間自 2025年12月 9日至 2026年 6月 8日
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△22,269,394	△53,714,144
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,662,998	28,442,465
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,662,998	28,442,465
剰余金減少額又は欠損金増加額	31,606,737	1,951,686

2026/08/28 9:13