野村PIMCO・トレンド戦略ファンド(米ドル売り円買い)(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年12月6日 | 2025年12月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,850,463 | 9,229,267 |
| 投資信託受益証券 | 152,367,300 | 353,541,000 |
| 親投資信託受益証券 | 10,009 | 10,054 |
| 未収利息 | 77 | 123 |
| 流動資産計 | 164,227,849 | 362,780,444 |
| 資産の部合計 | 164,227,849 | 362,780,444 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 3,583,160 |
| 未払受託者報酬 | 25,238 | 39,328 |
| 未払委託者報酬 | 353,267 | 550,520 |
| その他未払費用 | 3,714 | 5,831 |
| 流動負債計 | 382,219 | 4,178,839 |
| 負債の部合計 | 382,219 | 4,178,839 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 186,115,024 | 412,315,749 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -22,269,394 | -53,714,144 |
| （分配準備積立金） | 2,313,920 | 7,248,131 |
| 元本等合計 | 163,845,630 | 358,601,605 |
| 純資産の部合計 | 163,845,630 | 358,601,605 |
| 負債・純資産合計 | 164,227,849 | 362,780,444 |
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