有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/12/07-2024/12/06)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村PIMCO・トレンド戦略ファンド(米ドル売り円買い)(野村SMA・EW向け)
(参考)野村マネー マザーファンド
野村PIMCO・トレンド戦略ファンド(米ドル売り円買い)(野村SMA・EW向け)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | バミューダ | 投資信託受益証券 | PIMCOバミューダ・トラストⅣ-PIMCOバミューダ・トレンド・マネージド・フューチャーズ・ストラテジー・ファンド-(円ヘッジ)-リテールクラス | 21,513 | 7,904 | 170,057,898 | 8,052 | 173,222,676 | 98.78 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村マネー マザーファンド | 9,808 | 1.0205 | 10,009 | 1.0206 | 10,010 | 0.00 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.78 |
| 親投資信託受益証券 | 0.00 |
| 合 計 | 98.79 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 地方債証券 | 大阪府 公募第392回 | 20,000,000 | 100.00 | 20,001,708 | 100.00 | 20,001,708 | 0.36 | 2025/1/29 | 0.68 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 0.68 |
| 合 計 | 0.68 |
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