みずほ日本オールキャップ株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年8月16日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 800,631,377 |
| 親投資信託受益証券 | 71,417,307,479 |
| 流動資産計 | 72,217,938,856 |
| 資産の部合計 | 72,217,938,856 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 12,238,106 |
| 未払受託者報酬 | 9,190,223 |
| 未払委託者報酬 | 477,894,007 |
| その他未払費用 | 333,051 |
| 流動負債計 | 499,655,387 |
| 負債の部合計 | 499,655,387 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 69,242,902,212 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,475,381,257 |
| （分配準備積立金） | 3,058,109,331 |
| 元本等合計 | 71,718,283,469 |
| 純資産の部合計 | 71,718,283,469 |
| 負債・純資産合計 | 72,217,938,856 |
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