有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/08/21-2023/09/11)

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【提出】
2023/12/08 9:04
【資料】
PDFをみる
【項目】
61項目

2023年 9月29日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額10,213,746
Ⅱ 負債総額2,026
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)10,211,720
Ⅳ 発行済口数10,000,000口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0212
(10,000口当たり)(10,212)
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