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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/08/21-2023/09/11)

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【提出】: 2023/12/08 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 61項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2023年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2023年 9月11日)	10,290,047	10,290,047	10,290	10,290
	2023年 8月末日	10,273,797	―	10,274	―
	9月末日	10,211,720	―	10,212	―

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/09/12-2024/09/10)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/08/21-2023/09/11)

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