東京海上・先進国好利回りCBファンド2023-09の流動資産計の推移 - 通期

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 中間貸借対照表

(単位:千円)
その他の流動資産		25,153
流動資産計		27,934,100
固定資産

e border="0" width="454">(単位:千円)当中間会計期間
(2025年9月30日現在)資産の部  流動資産  現金・預金 1,635,994金銭の信託 302,881前払費用 492,646関係会社短期貸付金*116,658,081未収委託者報酬 4,095,820未収収益 4,717,739未収入金 5,782その他の流動資産 25,153流動資産計 27,934,100固定資産  有形固定資産*2599,630建物 364,271器具備品 130,709リース資産 104,649無形固定資産 618,815電話加入権 3,795ソフトウエア 574,500ソフトウエア仮勘定 40,519投資その他の資産 3,490,573投資有価証券 55,840関係会社株式 1,647,722その他の関係会社有価証券 82,100長期前払費用 82,660敷金 474,324その他長期差入保証金 10,030繰延税金資産 1,137,895固定資産計 4,709,018資産合計 32,643,119負債の部  流動負債  未払金 4,380,712未払手数料 1,858,868その他未払金 2,521,844未払費用 597,178未払消費税等 306,936未払法人税等 1,160,000預り金 67,450前受収益 6,947賞与引当金 395,919リース債務 24,518その他の流動負債 14流動負債計 6,939,677固定負債  長期未払金 8,360退職給付引当金 941,539リース債務 81,046固定負債計 1,030,946負債合計 7,970,623純資産の部  株主資本 24,658,012資本金 2,000,000資本剰余金 400,000その他資本剰余金 400,000利益剰余金 22,258,012利益準備金 500,000その他利益剰余金 21,758,012繰越利益剰余金 21,758,012評価・換算差額等 14,482その他有価証券評価差額金 14,482純資産合計 24,672,495負債・純資産合計 32,643,119 

2026/02/24 9:08

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
その他の流動資産		26,495		34,763
流動資産計		28,403,865		29,053,672
固定資産

e border="0" width="630">(単位:千円) 第39期
(2024年3月31日現在)第40期

2026/02/24 9:08