有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/09/25-2023/11/24)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
 
(2)株式以外の有価証券

			(単位:円)
種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備 考
親投資信託受益証券	東京海上・先進国好利回りCBマザーファンド2023-09	7,922,648,558	7,976,522,568
親投資信託受益証券 合計		7,922,648,558	7,976,522,568
合計		7,922,648,558	7,976,522,568

 
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。