半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/11/26-2025/11/25)
中間財務諸表
【東京海上・先進国好利回りCBファンド2023-09(為替ヘッジあり)(限定追加型)】
(1)【中間貸借対照表】
【東京海上・先進国好利回りCBファンド2023-09(為替ヘッジあり)(限定追加型)】
(1)【中間貸借対照表】
| 前期 2024年11月25日現在 | 当中間計算期間末 2025年 5月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 7,819,541,827 | 6,438,595,025 | |||
| 未収入金 | 192,569,708 | 36,618,893 | |||
| 流動資産合計 | 8,012,111,535 | 6,475,213,918 | |||
| 資産合計 | 8,012,111,535 | 6,475,213,918 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 789,852,438 | 445,153,480 | |||
| 未払解約金 | 149,766,125 | 41,892,893 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,033,904 | 896,069 | |||
| 未払委託者報酬 | 41,356,215 | 35,842,650 | |||
| その他未払費用 | 413,464 | 358,341 | |||
| 流動負債合計 | 982,422,146 | 524,143,433 | |||
| 負債合計 | 982,422,146 | 524,143,433 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,615,364,137 | ※1 5,614,259,525 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 414,325,252 | 336,810,960 | |||
| (分配準備積立金) | 444,545,168 | 380,907,170 | |||
| 元本等合計 | 7,029,689,389 | 5,951,070,485 | |||
| 純資産合計 | 7,029,689,389 | 5,951,070,485 | |||
| 負債純資産合計 | 8,012,111,535 | 6,475,213,918 | |||
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