三井住友DSワールド・ボンド・フォーカス2023-09(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年3月25日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 2,160,368,497 |
| 金銭信託 | 83,923,011 |
| コール・ローン | 434,197,346 |
| 社債券 | 89,024,911,021 |
| 派生商品評価勘定 | 2,612,280 |
| 未収入金 | 60,572,000 |
| 未収利息 | 1,129,598,729 |
| 前払費用 | 175,165,092 |
| 流動資産計 | 93,071,347,976 |
| 資産の部合計 | 93,071,347,976 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 2,886,612,996 |
| 未払解約金 | 32,294,046 |
| 未払受託者報酬 | 12,132,088 |
| 未払委託者報酬 | 315,434,198 |
| その他未払費用 | 2,098,004 |
| 流動負債計 | 3,248,571,332 |
| 負債の部合計 | 3,248,571,332 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 88,349,738,236 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,473,038,408 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 89,822,776,644 |
| 純資産の部合計 | 89,822,776,644 |
| 負債・純資産合計 | 93,071,347,976 |
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