純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

	項 目	第1期(2024年12月23日現在)	第2期中間計算期間(2025年6月23日現在)
1.	当中間計算期間の末日における受益権の総数	85,452,235,975口	83,105,361,158口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 1.0263円(1万口当たりの純資産額10,263円)	1口当たり純資産額 1.0271円(1万口当たりの純資産額10,271円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。

2025/09/18 9:06

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2025年7月31日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

	本 数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	654	13,941,727
単位型株式投資信託	75	622,036
追加型公社債投資信託	1	22,794
単位型公社債投資信託	123	184,471
合 計	853	14,771,029

2025/09/18 9:06

#3 投資状況（連結）

三井住友DS ワールド・ボンド・フォーカス2023-09(限定追加型)

2025年7月31日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△3,369,882,031	△3.96
合計(純資産総額)		85,076,691,551	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
その他以下の取引を行っております。

2025/09/18 9:06

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等

2025/09/18 9:06

#5 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
三井住友DS ワールド・ボンド・フォーカス2023-09(限定追加型)

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。2025/09/18 9:06

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
純資産の部
	株主資本

2025/09/18 9:06