三井住友DSワールド・ボンド・フォーカス2023-09(限…
三井住友DSワールド・ボンド・フォーカス2023-09(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月23日 | 2026年6月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,414,277,040 | 6,394,417,699 |
| 金銭信託 | 59,608,725 | － |
| コール・ローン | 841,338,272 | 1,065,157,426 |
| 社債券 | 86,772,394,286 | 79,009,270,751 |
| 派生商品評価勘定 | 30,442,370 | 12,623,310 |
| 未収利息 | 1,153,614,656 | 1,014,214,828 |
| 前払費用 | 51,762,235 | 18,645,126 |
| 流動資産計 | 92,323,437,584 | 87,514,329,140 |
| 資産の部合計 | 92,323,437,584 | 87,514,329,140 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 8,881,670,480 | 9,245,813,400 |
| 未払金 | 543,864,828 | － |
| 未払解約金 | 65,097,513 | 86,583,289 |
| 未払受託者報酬 | 11,540,072 | 11,036,385 |
| 未払委託者報酬 | 300,041,847 | 286,945,910 |
| その他未払費用 | 4,035,173 | 1,911,209 |
| 流動負債計 | 9,806,249,913 | 9,632,290,193 |
| 負債の部合計 | 9,806,249,913 | 9,632,290,193 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 79,501,669,307 | 74,817,097,755 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,015,518,364 | 3,064,941,192 |
| （分配準備積立金） | 7,598,342,319 | 7,162,866,057 |
| 元本等合計 | 82,517,187,671 | 77,882,038,947 |
| 純資産の部合計 | 82,517,187,671 | 77,882,038,947 |
| 負債・純資産合計 | 92,323,437,584 | 87,514,329,140 |
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