有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/09/26-2024/12/23)

③【その他投資資産の主要なもの】
三井住友DS ワールド・ボンド・フォーカス2023-09(限定追加型)

2025年1月31日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	ユーロ	買建	8,000,000.00	1,296,956,710	1,269,362,400	1.45
	アメリカ・ドル	買建	7,000,000.00	974,932,000	1,070,552,000	1.23
	アメリカ・ドル	売建	450,000,000.00	62,857,314,000	67,209,786,900	△77.00
	ユーロ	売建	128,000,000.00	19,154,843,400	20,172,270,600	△23.11

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。