半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/08/30-2024/06/03)
①【純資産の推移】
野村米国株式S&P500インデックスファンド(確定拠出年金向け)
野村米国株式S&P500インデックスファンド(確定拠出年金向け)
| 2024年3月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 2023年 8月末日 | 1 | ― | 1.0050 | ― | |
| 9月末日 | 20 | ― | 0.9792 | ― | |
| 10月末日 | 70 | ― | 0.9479 | ― | |
| 11月末日 | 80 | ― | 1.0188 | ― | |
| 12月末日 | 799 | ― | 1.0339 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 1,492 | ― | 1.1078 | ― | |
| 2月末日 | 2,254 | ― | 1.1657 | ― | |
| 3月末日 | 3,551 | ― | 1.2152 | ― | |
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