有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/08/30-2024/06/03)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村米国株式S&P500インデックスファンド(確定拠出年金向け)
(参考)S&P 500指数連動型マザーファンド
野村米国株式S&P500インデックスファンド(確定拠出年金向け)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | S&P 500指数連動型マザーファンド | 4,446,588,448 | 1.3327 | 5,926,051,682 | 1.4153 | 6,293,256,630 | 99.99 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.99 |
| 合 計 | 99.99 |
(参考)S&P 500指数連動型マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 株式 | MICROSOFT CORP | ソフトウェア | 21,084 | 67,269.09 | 1,418,301,544 | 72,940.54 | 1,537,878,546 | 7.01 |
| 2 | アメリカ | 株式 | APPLE INC | コンピュータ・周辺機器 | 40,896 | 31,273.35 | 1,278,954,971 | 34,485.08 | 1,410,302,118 | 6.43 |
| 3 | アメリカ | 株式 | NVIDIA CORP | 半導体・半導体製造装置 | 69,791 | 18,088.16 | 1,262,390,845 | 19,971.06 | 1,393,800,898 | 6.36 |
| 4 | アメリカ | 株式 | AMAZON.COM INC | 大規模小売り | 25,984 | 28,547.52 | 741,779,017 | 31,867.69 | 828,050,304 | 3.77 |
| 5 | アメリカ | 株式 | META PLATFORMS INC-CLASS A | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 6,218 | 75,757.66 | 471,061,154 | 83,685.52 | 520,356,621 | 2.37 |
| 6 | アメリカ | 株式 | ALPHABET INC-CL A | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 16,666 | 27,836.11 | 463,916,733 | 29,863.98 | 497,713,236 | 2.27 |
| 7 | アメリカ | 株式 | ALPHABET INC-CL C | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 13,865 | 28,068.05 | 389,163,627 | 30,097.54 | 417,302,395 | 1.90 |
| 8 | アメリカ | 株式 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B | 金融サービス | 5,136 | 66,591.16 | 342,012,249 | 65,708.50 | 337,478,889 | 1.54 |
| 9 | アメリカ | 株式 | ELI LILLY & CO. | 医薬品 | 2,262 | 133,205.75 | 301,311,427 | 146,419.07 | 331,199,943 | 1.51 |
| 10 | アメリカ | 株式 | BROADCOM INC | 半導体・半導体製造装置 | 1,236 | 219,953.97 | 271,863,107 | 255,563.32 | 315,876,271 | 1.44 |
| 11 | アメリカ | 株式 | JPMORGAN CHASE & CO | 銀行 | 8,148 | 32,513.59 | 264,920,733 | 32,080.31 | 261,390,381 | 1.19 |
| 12 | アメリカ | 株式 | TESLA INC | 自動車 | 7,861 | 28,715.78 | 225,734,773 | 31,798.43 | 249,967,532 | 1.14 |
| 13 | アメリカ | 株式 | EXXON MOBIL CORP | 石油・ガス・消耗燃料 | 12,728 | 18,716.33 | 238,221,499 | 18,506.94 | 235,556,370 | 1.07 |
| 14 | アメリカ | 株式 | UNITEDHEALTH GROUP INC | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | 2,609 | 79,769.91 | 208,119,715 | 78,350.89 | 204,417,474 | 0.93 |
| 15 | アメリカ | 株式 | VISA INC-CLASS A SHARES | 金融サービス | 4,462 | 43,898.01 | 195,872,955 | 42,939.65 | 191,596,724 | 0.87 |
| 16 | アメリカ | 株式 | PROCTER & GAMBLE CO | 家庭用品 | 6,677 | 26,591.27 | 177,549,927 | 26,837.48 | 179,193,877 | 0.81 |
| 17 | アメリカ | 株式 | COSTCO WHOLESALE CORPORATION | 生活必需品流通・小売り | 1,259 | 131,477.88 | 165,530,662 | 137,009.36 | 172,494,789 | 0.78 |
| 18 | アメリカ | 株式 | MASTERCARD INC | 金融サービス | 2,326 | 72,011.17 | 167,497,994 | 71,313.74 | 165,875,765 | 0.75 |
| 19 | アメリカ | 株式 | JOHNSON & JOHNSON | 医薬品 | 6,830 | 23,629.22 | 161,387,577 | 23,484.00 | 160,395,761 | 0.73 |
| 20 | アメリカ | 株式 | HOME DEPOT | 専門小売り | 2,824 | 54,072.19 | 152,699,873 | 55,003.79 | 155,330,715 | 0.70 |
| 21 | アメリカ | 株式 | MERCK & CO INC | 医薬品 | 7,190 | 20,300.89 | 145,963,423 | 20,910.10 | 150,343,672 | 0.68 |
| 22 | アメリカ | 株式 | ABBVIE INC | バイオテクノロジー | 5,010 | 26,111.72 | 130,819,738 | 27,219.21 | 136,368,289 | 0.62 |
| 23 | アメリカ | 株式 | NETFLIX INC | 娯楽 | 1,228 | 103,740.26 | 127,393,050 | 110,226.64 | 135,358,319 | 0.61 |
| 24 | アメリカ | 株式 | WALMART INC | 生活必需品流通・小売り | 12,146 | 10,628.11 | 129,089,086 | 10,933.43 | 132,797,460 | 0.60 |
| 25 | アメリカ | 株式 | CHEVRON CORP | 石油・ガス・消耗燃料 | 4,863 | 25,932.26 | 126,108,629 | 25,178.46 | 122,442,863 | 0.55 |
| 26 | アメリカ | 株式 | BANK OF AMERICA CORP | 銀行 | 19,304 | 6,436.35 | 124,247,440 | 6,321.99 | 122,039,840 | 0.55 |
| 27 | アメリカ | 株式 | ADVANCED MICRO DEVICES | 半導体・半導体製造装置 | 4,585 | 26,622.03 | 122,062,042 | 25,685.83 | 117,769,544 | 0.53 |
| 28 | アメリカ | 株式 | COCA COLA CO | 飲料 | 11,041 | 10,148.23 | 112,046,620 | 10,293.98 | 113,655,874 | 0.51 |
| 29 | アメリカ | 株式 | SALESFORCE INC | ソフトウェア | 2,747 | 37,735.13 | 103,658,428 | 40,726.54 | 111,875,831 | 0.51 |
| 30 | アメリカ | 株式 | ADOBE INC | ソフトウェア | 1,269 | 72,666.73 | 92,214,081 | 88,066.63 | 111,756,558 | 0.51 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国外 | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 6.56 |
| メディア | 0.49 | ||
| 娯楽 | 1.18 | ||
| 不動産管理・開発 | 0.12 | ||
| エネルギー設備・サービス | 0.27 | ||
| 石油・ガス・消耗燃料 | 3.20 | ||
| 化学 | 1.35 | ||
| 建設資材 | 0.14 | ||
| 容器・包装 | 0.19 | ||
| 金属・鉱業 | 0.36 | ||
| 航空宇宙・防衛 | 1.73 | ||
| 建設関連製品 | 0.47 | ||
| 建設・土木 | 0.08 | ||
| 電気設備 | 0.69 | ||
| コングロマリット | 0.40 | ||
| 機械 | 1.52 | ||
| 商社・流通業 | 0.24 | ||
| 商業サービス・用品 | 0.54 | ||
| 航空貨物・物流サービス | 0.40 | ||
| 旅客航空輸送 | 0.14 | ||
| 陸上運輸 | 0.90 | ||
| 自動車用部品 | 0.05 | ||
| 自動車 | 1.35 | ||
| 家庭用耐久財 | 0.33 | ||
| レジャー用品 | 0.01 | ||
| 繊維・アパレル・贅沢品 | 0.40 | ||
| ホテル・レストラン・レジャー | 1.82 | ||
| 販売 | 0.08 | ||
| 大規模小売り | 3.84 | ||
| 専門小売り | 1.74 | ||
| 生活必需品流通・小売り | 1.80 | ||
| 飲料 | 1.26 | ||
| 食品 | 0.68 | ||
| タバコ | 0.49 | ||
| 家庭用品 | 1.17 | ||
| パーソナルケア用品 | 0.12 | ||
| ヘルスケア機器・用品 | 2.27 | ||
| ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | 2.30 | ||
| バイオテクノロジー | 1.81 | ||
| 医薬品 | 3.65 | ||
| 銀行 | 3.01 | ||
| 金融サービス | 3.68 | ||
| 保険 | 1.96 | ||
| 情報技術サービス | 0.99 | ||
| ソフトウェア | 10.56 | ||
| 通信機器 | 0.76 | ||
| コンピュータ・周辺機器 | 6.80 | ||
| 電子装置・機器・部品 | 0.56 | ||
| 半導体・半導体製造装置 | 11.47 | ||
| 各種電気通信サービス | 0.63 | ||
| 無線通信サービス | 0.19 | ||
| 電力 | 1.42 | ||
| ガス | 0.03 | ||
| 総合公益事業 | 0.56 | ||
| 水道 | 0.05 | ||
| 消費者金融 | 0.48 | ||
| 資本市場 | 2.68 | ||
| 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 | 0.08 | ||
| ライフサイエンス・ツール/サービス | 1.17 | ||
| 専門サービス | 0.57 | ||
| 投資証券 | ― | ― | 1.91 |
| 合 計 | 96.01 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
