アセアン・ギガトレンド株式ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1)定款の変更

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#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/06/16 9:39

#3 ファンドの運用状況（連結）

1【ファンドの運用状況】
【アセアン・ギガトレンド株式ファンド】

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#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	前中間計算期間自 2024年 9月18日至 2025年 3月17日	当中間計算期間自 2025年 9月17日至 2026年 3月16日
営業収益
受取利息	191,301	266,021
有価証券売買等損益	617,030,148	487,564,948
営業収益合計	617,221,449	487,830,969
営業費用
受託者報酬	907,029	675,011
委託者報酬	43,842,941	32,628,627
その他費用	1,275,865	770,898
営業費用合計	46,025,835	34,074,536
営業利益又は営業損失(△)	571,195,614	453,756,433
経常利益又は経常損失(△)	571,195,614	453,756,433
中間純利益又は中間純損失(△)	571,195,614	453,756,433
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	151,844,868	59,082,683
期首剰余金又は期首欠損金(△)	370,031,885	1,276,641,113
剰余金増加額又は欠損金減少額	85,765,734	83,472,517
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	85,765,734	83,472,517
剰余金減少額又は欠損金増加額	108,856,279	284,290,827
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	108,856,279	284,290,827
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	766,292,086	1,470,496,553

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#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

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#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。

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#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第1期	2023年 9月26日～2024年 9月17日	0.0000
第2期	2024年 9月18日～2025年 9月16日	0.0000
当中間期	2025年 9月17日～2026年 3月16日	―

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第1期2023年 9月26日～2024年 9月17日0.0000第2期2024年 9月18日～2025年 9月16日0.0000当中間期2025年 9月17日～2026年 3月16日―

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#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1期	2023年 9月26日～2024年 9月17日	7.42
第2期	2024年 9月18日～2025年 9月16日	33.71
当中間期	2025年 9月17日～2026年 3月16日	11.58

e border="0">期期間収益率(%)第1期2023年 9月26日～2024年 9月17日7.42第2期2024年 9月18日～2025年 9月16日33.71当中間期2025年 9月17日～2026年 3月16日11.58e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

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#9 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」並びに同規則第282条及び第306条に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づいて作成しております。2026/06/16 9:39

#10 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,753,616,230	98.56
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	54,916,569	1.44
合計(純資産総額)		3,808,532,799	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本3,753,616,23098.56コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―54,916,5691.44合計(純資産総額)3,808,532,799100.00

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#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:百万円)

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#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第65期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

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#13 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末	(2024年 9月17日)	5,355	5,355	1.0742	1.0742
第2計算期間末	(2025年 9月16日)	4,202	4,202	1.4363	1.4363
	2025年 3月末日	4,910	―	1.2239	―
	4月末日	4,236	―	1.1748	―
	5月末日	4,022	―	1.2360	―
	6月末日	3,914	―	1.2515	―
	7月末日	4,150	―	1.3603	―
	8月末日	4,235	―	1.4148	―
	9月末日	4,182	―	1.4242	―
	10月末日	4,243	―	1.4779	―
	11月末日	4,114	―	1.4823	―
	12月末日	4,054	―	1.5235	―
	2026年 1月末日	4,099	―	1.5792	―
	2月末日	4,163	―	1.6734	―
	3月末日	3,808	―	1.5972	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2024年 9月17日)5,3555,3551.07421.0742第2計算期間末(2025年 9月16日)4,2024,2021.43631.43632025年 3月末日4,910―1.2239―4月末日4,236―1.1748―5月末日4,022―1.2360―6月末日3,914―1.2515―7月末日4,150―1.3603―8月末日4,235―1.4148―9月末日4,182―1.4242―10月末日4,243―1.4779―11月末日4,114―1.4823―12月末日4,054―1.5235―2026年 1月末日4,099―1.5792―2月末日4,163―1.6734―3月末日3,808―1.5972―

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#14 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
【アセアン・ギガトレンド株式ファンド】

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#15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)

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#16 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

(1)【資本金の額】

2026年3月末現在	資本金	17,363,045,900円
	発行可能株式総数	230,000,000株
	発行済株式総数	197,012,500株

●過去5年間における主な資本金の増減 : 該当事項はありません。

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#17 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

アセアン株式マザーファンド
以下の運用状況は2026年 3月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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#18 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年 9月16日現在	2026年 3月16日現在
資産の部
流動資産
預金	197,284,978	265,274,090
コール・ローン	62,462,445	3,854,308
株式	3,929,142,398	3,528,557,075
未収入金	17,507,731	24,981,956
未収配当金	3,283,825	18,542,953
未収利息	832	78
流動資産合計	4,209,682,209	3,841,210,460
資産合計	4,209,682,209	3,841,210,460
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	60,984	-
未払解約金	87,483,005	-
流動負債合計	87,543,989	-
負債合計	87,543,989	-
純資産の部
元本等
元本	2,761,610,143	2,283,148,903
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,360,528,077	1,558,061,557
元本等合計	4,122,138,220	3,841,210,460
純資産合計	4,122,138,220	3,841,210,460
負債純資産合計	4,209,682,209	3,841,210,460

注記表

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