アセアン・ギガトレンド株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年12月16日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/09/18-2025/09/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年9月17日 | 2025年9月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 141,282,137 | 116,512,635 |
| 親投資信託受益証券 | 5,265,889,147 | 4,122,255,460 |
| 未収入金 | － | 87,483,005 |
| 未収利息 | 917 | 1,553 |
| 流動資産計 | 5,407,172,201 | 4,326,252,653 |
| 資産の部合計 | 5,407,172,201 | 4,326,252,653 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,950,214 | 87,745,747 |
| 未払受託者報酬 | 853,758 | 699,223 |
| 未払委託者報酬 | 41,267,848 | 33,799,041 |
| その他未払費用 | 2,052,415 | 1,623,348 |
| 流動負債計 | 52,124,235 | 123,867,359 |
| 負債の部合計 | 52,124,235 | 123,867,359 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,985,016,081 | 2,925,744,181 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 370,031,885 | 1,276,641,113 |
| （分配準備積立金） | 440,324,066 | 1,206,558,903 |
| 元本等合計 | 5,355,047,966 | 4,202,385,294 |
| 純資産の部合計 | 5,355,047,966 | 4,202,385,294 |
| 負債・純資産合計 | 5,407,172,201 | 4,326,252,653 |
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