有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/09/26-2024/09/17)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2024年 9月17日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 141,282,137 |
| 親投資信託受益証券 | 5,265,889,147 |
| 未収利息 | 917 |
| 流動資産合計 | 5,407,172,201 |
| 資産合計 | 5,407,172,201 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 7,950,214 |
| 未払受託者報酬 | 853,758 |
| 未払委託者報酬 | 41,267,848 |
| その他未払費用 | 2,052,415 |
| 流動負債合計 | 52,124,235 |
| 負債合計 | 52,124,235 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 4,985,016,081 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 370,031,885 |
| (分配準備積立金) | 440,324,066 |
| 元本等合計 | 5,355,047,966 |
| 純資産合計 | 5,355,047,966 |
| 負債純資産合計 | 5,407,172,201 |
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