- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/09/18-2025/09/16)
| Ⅰ 資産総額 | 4,198,245,280 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,479,112 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,182,766,168 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,936,932,898 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4242 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,198,245,280 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,479,112 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,182,766,168 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,936,932,898 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4242 | 円 |
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