半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/09/18-2025/09/16)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2024年 9月17日現在 | 当中間計算期間末 2025年 3月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 141,282,137 | 138,778,817 |
| 親投資信託受益証券 | 5,265,889,147 | 4,791,816,380 |
| 未収入金 | - | 56,879,379 |
| 未収利息 | 917 | 1,849 |
| 流動資産合計 | 5,407,172,201 | 4,987,476,425 |
| 資産合計 | 5,407,172,201 | 4,987,476,425 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,950,214 | 65,827,618 |
| 未払受託者報酬 | 853,758 | 907,029 |
| 未払委託者報酬 | 41,267,848 | 43,842,941 |
| その他未払費用 | 2,052,415 | 1,275,865 |
| 流動負債合計 | 52,124,235 | 111,853,453 |
| 負債合計 | 52,124,235 | 111,853,453 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,985,016,081 | 4,109,330,886 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 370,031,885 | 766,292,086 |
| (分配準備積立金) | 440,324,066 | 328,604,791 |
| 元本等合計 | 5,355,047,966 | 4,875,622,972 |
| 純資産合計 | 5,355,047,966 | 4,875,622,972 |
| 負債純資産合計 | 5,407,172,201 | 4,987,476,425 |
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