2090 NZAM上場投信米国国債7-10年(為替ヘッジあり)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/11/16-2025/05/15)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第3期 自 2024年 5月16日 至 2024年11月15日 | 第4期 自 2024年11月16日 至 2025年 5月15日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 7,957 | 24,561 |
| 有価証券売買等損益 | 110,559,494 | △170,354,902 |
| 為替差損益 | △37,355,545 | 215,924,175 |
| 営業収益合計 | 73,211,906 | 45,593,834 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 561,181 | 607,687 |
| 委託者報酬 | 2,356,891 | 2,552,216 |
| その他費用 | 998,212 | 981,226 |
| 営業費用合計 | 3,916,284 | 4,141,129 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 69,295,622 | 41,452,705 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 69,295,622 | 41,452,705 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 69,295,622 | 41,452,705 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | - | - |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △136,729,345 | △237,221,823 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 126,875,900 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 126,875,900 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 105,604,900 | 8,597,200 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 87,960,740 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 17,644,160 | 8,597,200 |
| 分配金 | 64,183,200 | 88,629,000 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △237,221,823 | △166,119,418 |
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