有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/09/06-2024/01/07)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
| 第1 有価証券明細表 (1)株式(2024年1月7日現在) |
| (単位:円) |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | |||||
| 株式 | 日本円 | 大和ハウス工業 | 25,900 | 4,461.00 | 115,539,900 | |
| 東洋水産 | 5,700 | 7,600.00 | 43,320,000 | |||
| 日産化学 | 9,800 | 5,577.00 | 54,654,600 | |||
| 信越化学工業 | 8,200 | 5,637.00 | 46,223,400 | |||
| エア・ウォーター | 34,200 | 1,928.00 | 65,937,600 | |||
| KHネオケム | 2,900 | 2,308.00 | 6,693,200 | |||
| 住友ベークライト | 5,300 | 7,393.00 | 39,182,900 | |||
| 日油 | 12,300 | 6,853.00 | 84,291,900 | |||
| ミルボン | 4,200 | 3,625.00 | 15,225,000 | |||
| ユニ・チャーム | 20,300 | 5,125.00 | 104,037,500 | |||
| 日本新薬 | 12,900 | 5,192.00 | 66,976,800 | |||
| 中外製薬 | 8,800 | 5,388.00 | 47,414,400 | |||
| JCRファーマ | 47,200 | 1,142.00 | 53,902,400 | |||
| 横浜ゴム | 16,400 | 3,294.00 | 54,021,600 | |||
| 三井金属鉱業 | 9,200 | 4,420.00 | 40,664,000 | |||
| ディスコ | 1,300 | 32,920.00 | 42,796,000 | |||
| SMC | 100 | 75,000.00 | 7,500,000 | |||
| TOWA | 1,000 | 6,480.00 | 6,480,000 | |||
| ハーモニック・ドライブ・システムズ | 16,100 | 3,865.00 | 62,226,500 | |||
| ダイキン工業 | 400 | 22,750.00 | 9,100,000 | |||
| オルガノ | 14,900 | 5,540.00 | 82,546,000 | |||
| 栗田工業 | 14,900 | 5,383.00 | 80,206,700 | |||
| ダイフク | 700 | 2,754.50 | 1,928,150 | |||
| 日立製作所 | 10,800 | 10,245.00 | 110,646,000 | |||
| ルネサスエレクトロニクス | 9,300 | 2,388.50 | 22,213,050 | |||
| ソニーグループ | 4,200 | 13,170.00 | 55,314,000 | |||
| キーエンス | 600 | 60,130.00 | 36,078,000 | |||
| シスメックス | 1,900 | 7,793.00 | 14,806,700 | |||
| 日本マイクロニクス | 13,800 | 3,475.00 | 47,955,000 | |||
| 太陽誘電 | 15,700 | 3,683.00 | 57,823,100 | |||
| 村田製作所 | 42,700 | 2,907.50 | 124,150,250 | |||
| 東京エレクトロン | 3,600 | 24,120.00 | 86,832,000 | |||
| デンソー | 36,000 | 2,165.00 | 77,940,000 | |||
| いすゞ自動車 | 46,500 | 1,917.00 | 89,140,500 | |||
| シマノ | 100 | 21,840.00 | 2,184,000 | |||
| テルモ | 20,300 | 4,672.00 | 94,841,600 | |||
| HOYA | 1,400 | 16,865.00 | 23,611,000 | |||
| 朝日インテック | 7,100 | 2,853.00 | 20,256,300 | |||
| バンダイナムコホールディングス | 4,200 | 2,839.00 | 11,923,800 | |||
| SGホールディングス | 14,700 | 2,067.00 | 30,384,900 | |||
| GMOペイメントゲートウェイ | 700 | 9,224.00 | 6,456,800 | |||
| インターネットイニシアティブ | 8,200 | 2,843.00 | 23,312,600 | |||
| ラクス | 1,900 | 2,435.00 | 4,626,500 | |||
| プラスアルファ・コンサルティング | 11,600 | 2,633.00 | 30,542,800 | |||
| オービック | 3,900 | 23,815.00 | 92,878,500 | |||
| ジャストシステム | 22,700 | 3,120.00 | 70,824,000 | |||
| トレンドマイクロ | 6,000 | 7,469.00 | 44,814,000 | |||
| 大塚商会 | 12,400 | 5,677.00 | 70,394,800 | |||
| 電通総研 | 1,800 | 5,720.00 | 10,296,000 | |||
| 日本電信電話 | 533,600 | 173.90 | 92,793,040 | |||
| KDDI | 16,500 | 4,594.00 | 75,801,000 | |||
| カプコン | 2,100 | 4,803.00 | 10,086,300 | |||
| 神戸物産 | 2,700 | 3,941.00 | 10,640,700 | |||
| 伊藤忠商事 | 15,400 | 5,878.00 | 90,521,200 | |||
| 豊田通商 | 8,200 | 8,798.00 | 72,143,600 | |||
| MonotaRO | 400 | 1,557.50 | 623,000 | |||
| パン・パシフィック・インターナショナルホ | 4,100 | 3,292.00 | 13,497,200 | |||
| ニトリホールディングス | 900 | 17,500.00 | 15,750,000 | |||
| ファーストリテイリング | 1,300 | 34,500.00 | 44,850,000 | |||
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 57,400 | 1,258.00 | 72,209,200 | |||
| ふくおかフィナンシャルグループ | 23,300 | 3,447.00 | 80,315,100 | |||
| 第一生命ホールディングス | 24,700 | 3,107.00 | 76,742,900 | |||
| 東京海上ホールディングス | 13,000 | 3,555.00 | 46,215,000 | |||
| 日本M&Aセンターホールディングス | 1,100 | 777.20 | 854,920 | |||
| エムスリー | 17,200 | 2,278.00 | 39,181,600 | |||
| ジャパンマテリアル | 27,100 | 2,362.00 | 64,010,200 | |||
| リクルートホールディングス | 5,800 | 5,818.00 | 33,744,400 | |||
| リログループ | 21,300 | 1,646.00 | 35,059,800 | |||
| 小計 | 銘柄数:68 | 3,266,153,910 | ||||
| 組入時価比率:99.0% | 100.0% | |||||
| 合計 | 3,266,153,910 | |||||
| (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
| (2)株式以外の有価証券(2024年1月7日現在) |
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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