有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2026/01/08-2026/07/07)
| 2026年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,890,618,368 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 126,571,367 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,764,047,001 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 960,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3,920.88 | 円 |
| 2026年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,890,618,368 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 126,571,367 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,764,047,001 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 960,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3,920.88 | 円 |
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